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股票投资倚仗“独门股” 集合理财产品跑赢大盘


发布日期:2022-01-08 09:13   来源:未知   阅读:

  随着券商集合理财产品一季报陆续披露,券商理财产品弱市抗跌的特征再次凸显。Wind统计数据显示,今年1-3月,主要进行股票投资的54只非限定性券商集合理财产品平均亏损只有1.64%,这一成绩明显跑赢了大盘和基金同类产品。

  震荡市中,各家券商集合理财产品之间的仓位和选股策略明显分化。仓位最低的产品股票持股比例仅为13%,仓位最高的产品股票持仓比例高达99%。在重仓股中,涨幅抢眼的都是一些只有一两只券商集合理财产品持有的股本在10亿股以下的中小盘“独门股”,而多只券商集合理财产品扎堆持仓的股票则表现逊色。

  Wind统计显示,今年一季度主要进行股票投资的54只非限定性券商集合理财产品平均收益为-1.64%,25只主要投资于债券、货币市场的限定性理财产品则取得了2.06%的平均正回报。截至3月31日,上证综指收于3109.1点,累计跌5.13%;沪深300指数累计跌6.43%;400多只股票型和混合型基金的平均收益为-3.23%。凭借仓位灵活的优势,券商集合理财产品不仅大幅跑赢沪深指数,也明显优于基金的同类产品。

  券商集合理财产品之间的仓位差距十分明显。50多只股票型和混合型集合理财产品的平均仓位大约在63.52%,其中股票仓位最低的一只产品民生金中宝1号持股比例仅为13%,仓位最高的华泰紫金策略优选持仓比例高达99%。

  震荡市下,集合理财产品的收益差距也明显加大。例如,混合型集合理财产品东北证券1号以6.10%居收益首位,而表现最差的中金股票策略收益为-11.45%,两者之间的差距近20%,高出指数波幅近两倍。

  分析人士指出,这与投资经理的选股策略不同有关。虽然一季度股指表现平平,但其中不乏波段性机会和局部热点,中小盘股票表现相当活跃,一些弱周期性行业走势强劲。这样的行情凸显了选股能力的重要性,特别是那些将重点放在消费类、新能源方向,自下而上配置的产品获得了良好的表现。比如,东北证券1号动态优选、东海证券东风2-3号、大通星海一号、申银万国一号价值成长、中信证券3号、招商证券股票星等。选择重仓金融股的集合理财产品则明显很“受伤”。

  以持仓市值计算,今年一季度券商集合理财产品的十大重仓股分别为招商银行、中国平安、浦发银行、双良股份、*ST伊利、兴业银行、葛洲坝、中国石化、中国太保、中信证券。与2009年底券商集合理财的十大重仓股相比,券商明显减持了五粮液、中国建筑、恒生电子和中国重工等品种。

  这些多只集合理财产品扎堆的股票在今年一季度表现并不抢眼,而这些券商集合理财产品重仓股中,一季度涨幅排名前十的绝大部分是只有一两只券商“驻扎”的品种:汉王科技涨79%、轴研科技涨78%、宝光股份涨74%、包钢稀土涨72%、万邦达涨57%。除万邦达有4只集合理财产品持有、汉王科技有2只产品持有外,其他8只股票均只有1家券商集合理财重仓。此外,尽管这些独门股分别属于环保、轴承制造、有色金属和计算机服务业等不同行业,但均是股本在10亿股以下的中小盘股。(钱杰)

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