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海富通双利分级债券A:开放申购、赎回业务的提示性公告


发布日期:2022-04-21 04:55   来源:未知   阅读:

  根据《海富通双利分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及《海富通双利分级债券型证券投资基金招募说明书》的规定,海富通基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“本基金管理人”)已于2015年5月29日于证监会指定媒体及公司网站刊登了《海富通双利分级债券型证券投资基金A份额开放申购、赎回业务公告》,现就此次海富通双利分级债券型证券投资基金A份额(以下简称“双利A”)开放日的申购和赎回业务办理时间提示如下:

  本基金之双利A份额将在2015年6月4日(仅该日)开放申购和赎回,即在该日15:00前接受办理双利A的申购、赎回等业务。发生不可抗力或其他情形而基金管理人决定顺延双利A开放申购与赎回的,开放日为该影响因素消除之日的下一个工作日。

  请投资者在办理双利A申购、赎回业务前详细阅读前述公告,投资者若希望了解本基金开放申购、赎回业务详情,及希望了解本公司旗下管理基金其他有关信息的投资者,也可拨打本公司的客户服务电线)垂询相关事宜。

  在任一运作周年的第一个双利A 份额的开放日(T 日)提出的对于双利A 的申购申请,如果对双利A 的有效申购与赎回申请进行确认后,双利A 的份额余额小于或等于双利B 份额余额的三分之七倍,则经确认有效的双利A 的申购申请全部予以成交确认 如果对双利A 的有效申购与赎回申请进行确认后,双利A 的份额余额大于双利B 份额余额的三分之七倍,则在经确认后的双利A 的份额余额不超过双利B 份额余额的三分之七倍的范围内,对有效申购申请按比例进行成交确认。

  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。

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